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ISBN : 9788960505445 / 638쪽 210 x 271 (㎜)
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- 저자 : 금융투자교육원
PART 1 시장리스크 관리
CHAPTER 1 VaR: 소개
CHAPTER 2 기초지식
CHAPTER 3 VaR의 측정
CHAPTER 4 변동성의 추정
CHAPTER 5 다양한 VaR의 측정방법
CHAPTER 6 델타-노말방법의 적용: 주식, 외환, 채권
CHAPTER 7 델타-노말방법의 적용: 파생상품
CHAPTER 8 VaR의 용도
PART 2 신용리스크 관리
CHAPTER 1 신용위험의 기초
CHAPTER 2 채무불이행확률과 회수율의 추정
CHAPTER 3 전통적인 신용위험 평가모형
CHAPTER 4 개별 신용위험 측정기법
CHAPTER 5 포트폴리오 신용위험 관리기법
CHAPTER 6 장외파생상품의 신용위험 측정
CHAPTER 7 국가위험 평가모형
CHAPTER 8 신용파생상품
CHAPTER 9 자산매각, 유동화, CDO
PART 3 기타리스크 관리
CHAPTER 1 ALM의 기본개념
CHAPTER 2 유동성리스크 관리의 의의
CHAPTER 3 금리리스크 관리
CHAPTER 4 비재무리스크 관리
PART4 리스크 관리 사례분석
CHAPTER 1 파생상품투자 실패사례 및 교훈
